Mô hình quỹ prop firm hoạt động ra sao

Các quỹ profirm đã tồn tại rất lâu từ cách đây hàng chục năm. Mô hình cũ là sẽ tuyển dụng và đào tạo các trader chuyên nghiệp về phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật…. để họ lên kế hoạch giao dịch trên các thị trường tài chính và mang về lợi nhuận cho quỹ đó. Hiện tại thì mô hình này vẫn tồn tại, anh em làm trader trong Bank ở VN sẽ hiểu rõ điều này. Môi trường trader ở trong bank rất kỷ luật, anh em sẽ được cấp vốn sau khi vượt qua kì đánh giá gắt gao, tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, mỗi lệnh ae giao dịch cần có kế hoạch, và phải giải trình tạo sao trade lệnh đó với cấp trên, từ phân tích cơ bản đến phân tích kỹ thuật, mua giá nào, stoploss ở đâu, TP ở vùng nào, tại sao lại chọn TP,SL ở các vùng giá đó. Xong đó được phê duyệt thì anh em mới được phép vào lệnh.

Phân tích quá trình trade quỹ

Hai năm trở lại đây thì mô hình quỹ onl mới rộ lên và tiếp cận được với các anh em trader VN, vậy về bản chất trade cho các quỹ là như thế nào?
Ae sẽ bỏ ra khoảng 500$ cho tài khoản 100K, vượt qua kì đánh giá và nếu nhận quỹ sẽ được nhận tài khoản với max drawdown là 10% tương đương với 10K$
Như vậy bỏ ra 500$ ae có thể nhận về số vốn gấp 20 lần là 10K$, chưa kể nếu pass thì sẽ được refund.
Vậy nên bản chất của trade quỹ chính là sử dụng đòn bẩy 20 lần cho số tiền mà ae có. Nếu win ae x20 tài khoản, nếu loss anh em cháy tài khoản 500$.
Chính vì vậy, trade quỹ sẽ là mỏ vàng đối với những pro trader, vì với số vốn vài k$ họ có thể nâng cấp 20 lần số vốn đó trong thời gian rất ngắn.
Nhưng trade quỹ cũng là mồ chôn của nhưng trader thua lỗ, thích cảm giác cầm tài khoản lớn để trade mà không biết rằng, hệ thống giao dịch hoàn chỉnh mới là điều quan trọng.
Mình đã có bài viết thông kê stats của MFF, và tỷ lệ trader có lợi nhuận khi trade quỹ onl sẽ ít hơn 1%, điều đó có nghĩa là 99% tài khoản quỹ là thua lỗ và ko tạo ra lợi nhuận.
Các quy định chặt chẽ và ngặt nghèo của quỹ cùng với mức profit target cực lớn so với drawdown sẽ là cái bẫy khiến những trader tay mơ tạch quỹ rất nhiều.

Sự kết luận

Vì vậy về bản chất, ae chỉ nên trade quỹ khi đã có lợi nhuận ổn định trong khoảng thời gian ít nhất 6 tháng.
Nếu không, trade quỹ cũng sẽ nuốt chửng số vốn của anh em mà thôi.
Nếu chưa có lợi nhuận thì cần luyện tập, backtest, kiểm tra và cải thiện hệ thống giao dịch cũng như tâm lý của bản thân trước khi bắt tay vào trade quỹ.
Bởi vì trade quỹ ko dành cho tất cả mọi người.
Be safe and happy trading.