Chúng ta sẽ làm rõ một vài định nghĩa trước khi bàn luận về vấn đề này.
Những gì tôi đang đề cập đến là sử dụng tỷ lệ R:R: 2:1 hoặc 3:1 để giao dịch Forex.
Có nghĩa là, theo tỷ lệ 2:1, nếu mức dừng lỗ của bạn là 80 pips, thì mức chốt lời của bạn là 160 pips..
Hiều đơn giản, là khi thua, bạn sẽ thua ít, và khi thắng, bạn sẽ thắng nhiều.
Tại sao mọi người sử dụng phương pháp này?
Lí do đầu tiên, đó là hầu như nó xuất hiện khắp mọi nơi ở trên internet, các diễn đàn, các phương pháp kinh điển….
Lí do thứ 2, đó là nó có hiệu quả với một số phương pháp nhất định. Đa số mọi người thường không có phương pháp quản trị vốn mang lại lợi thế, vì vậy nếu bạn có sử dụng tỷ lệ R:R trong khi giao dịch thì ít nhất, bạn đã làm tốt hơn 90% số đông ngoài kia.
Tuy nhiên…..
Tỷ lệ R:R cố định sẽ lấy đi nhiều lợi thế của bạn trong trò chơi trading này. Để tôi giả sử một vài tình huống:
- Đã bao giờ bạn đặt lệnh theo tỷ lệ R:R và giá gần chạm TP chỉ cách vài pips sau đó quay đầu dính SL của bạn?
- Đã bao giờ bạn đặt lệnh, giá chạm TP, nhưng sau đó di chuyển cực mạnh và bạn bỏ lỡ hoàn toàn một lệnh thắng có giá trị bằng cả tháng lợi nhuận của mình?
Giả sử bạn sử dụng tỷ lệ 1: 1, nghĩa là nếu bạn có mức dừng lỗ 100 pip và mức chốt lời 100 pip và chúng ta ko quan tâm đến việc thị trường di chuyển như thế nào
Bạn sẽ có 50% cơ hội giá chạm một trong hai trước cái kia.
Tuy nhiên, khi bạn đưa điều này thành 2: 1, bạn đang yêu cầu mức giá di chuyển nhiều hơn 2 lần so với bạn đã yêu cầu trước đó.
Mọi người nghĩ rằng bạn vẫn có 33% cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, thực tế nó ít hơn 33%.
Sử dụng tỷ lệ R:R cố định sẽ khiến bạn đi ngược lại với một chiến thuật trong Forex gọi là “Scaling Out” hay còn gọi là “Mở rộng quy mô”.
Chiến thuật Scaling out hiểu đơn giản là khi bạn có lợi nhuận, khi bạn chiến thắng, hãy lấy một phần lợi nhuận ra và để phần còn lại tiếp tục làm việc của nó.
Thay vì đóng 100% lệnh với tỷ lệ cố định R:R 2:1 hoặc 3:1, bạn chỉ đóng 50% lệnh đó.
Cụ thể là như sau:
- Đặt lệnh dừng lỗ của bạn ở -100 pips
- Đặt mục tiêu giá của bạn là 100 pips, nhưng chỉ đóng 50% vị thế của bạn nếu giá đến đó.
- Bây giờ chuyển mức cắt lỗ của bạn sang mức hòa vốn, nghĩa là thay vì mức cắt lỗ -100 pip, bây giờ bạn có mức cắt lỗ 0 pip vì bạn đã dời SL về mức hòa vốn ( Break even point)
- Hãy để phần còn lại chạy
Nói đến đây chắc nhiều bạn sẽ cười, mình biết các bạn đang nghĩ gì, đúng vậy, chiến thuật scaling out cũng có điểm yếu.
Thông thường, đôi khi, sau khi bạn chốt lợi nhuận ban đầu, giá sẽ thoái lui và di chuyển theo hướng khác, thường chạm mức dừng lỗ hòa vốn mới mà bạn vừa thực hiện.
Trong ví dụ trên, điều này làm cho 100 pip của bạn “thắng” thành 50 pip thắng.
Và điều này sẽ xảy ra rất nhiều.
Nhưng bạn MUỐN điều đó xảy ra thật nhiều.
Bởi vì đây là những lợi thế tuyệt vời của nó
Bạn ngăn ngừa được mất mát..
Có một điều đơn giản mà mình hay nói trong khá nhiều bài viết và video, việc ngăn chặn được thua lỗ cũng giống như việc bạn vừa thắng một giao dịch.
Và không bàn cãi việc chốt một phần lợi nhuận và dời SL về hòa vốn mang lại cho bạn một Free Trade, bạn sai, bạn vẫn có lợi nhuận, nhưng nếu đúng, phần thưởng có thể là một big win mà bạn ko thể ngờ tới.
Bằng cách mở rộng quy mô và nhận những chiến thắng nhỏ hơn này, bạn không chỉ loại bỏ được rất nhiều khoản thua lỗ này mà còn biến chúng thành chiến thắng!
Nếu bạn thực hiện đúng, nó sẽ giảm thiểu được tổn thất tài khoản hiện tại của bạn.
Nhìn vào khía cạnh khác. Nếu bạn có thể thực hiện những chiến thắng nhỏ hơn này để loại bỏ những thua lỗ trước đó của bạn, bạn đang thiết lập cho mình một sự nhất quán trong giao dịch.
Nếu bạn có thể tích trữ liên tục những khoản thắng nhỏ này và bạn có thể dễ dàng thực hiện điều này, bạn có thể giữ tài khoản của mình ở mức hòa vốn.
Điều này không kích thích bạn? Thông thường ai cũng muốn thắng nhiều, thắng lớn, nhưng không để ý rằng, hòa vốn cũng là một chiến thắng.
Đôi khi việc này sẽ mang lại cho bạn một chiến thắng lớn.
Không phải mọi giao dịch sẽ quay trở lại mức dừng lỗ hòa vốn của bạn.
Đôi khi phần trăm lệnh nhỏ còn lại chạy. Và họ có thể chạy xa. 500-1500 pips xa.
Đây mới thực sự là cách mà chúng ta nên sử dụng để kiếm tiền khi giao dịch
Tôi cần thực hiện một cách tiếp cận có tính kỷ luật và có tính toán để đảm bảo rằng những chiến thắng nhỏ sẽ bù đắp cho những tổn thất mà lẽ ra không nên có
Sau đó, khi đã đến lúc cho một lệnh to the moon, tôi chắc chắn rằng mình vẫn có vị thế ở trong đó.
Tôi đảm bảo rằng tôi tham gia càng nhiều càng tốt, vì đây là lợi nhuận của tôi . Lợi nhuận chủ yếu đến từ những giao dịch to the moon
Nhưng nếu sử dụng tỷ lệ cố định 2:1, sẽ chẳng có big win nào cả
Sự kết luận
Hãy chốt một phần lợi nhuận và dời SL về hòa vốn để bảo vệ tài khoản.
Kiên nhẫn nhận nhiều lệnh hòa vốn để chờ một thời điểm nào đó có được một big win.
Tôi viết bài này ko có nghĩa là kì thị hay chê bai phương pháp sử dụng R:R cố định, nhưng hãy chọn cho mình cách phù hợp với bản thân.
